Cách giao dịch Forex theo tin tức hiệu quả

Giao dịch Forex theo tin tức là hình thức đầu tư khá phổ biến trong giới tài chính. Đó là vì các trader có thể thu về một khoản tiền lời cao hơn rất nhiều so với khi giao dịch hàng ngày. Ngoài ra, các tin tức này còn phản ánh một phần về sức mạnh của nền kinh tế. Qua đó, có thể dự đoán được xu hướng của một đồng tiền nào đó trong tương lai. Vậy chiến lược giao dịch Forex theo tin tức như thế nào ? hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Cách giao dịch Forex theo tin tức hiệu quả

Giao dịch tin tức được chia làm 3 phần chính: giao dịch trước tin, giao dịch khi tin ra, và giao dịch sau khi ra tin tức.

1.Giao dịch theo xu hướng trước khi tin tức được công bố

Cách giao dịch Forex theo tin tức đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn là giao dịch theo xu hướng trước khi tin tức được công bố  hay trước thời điểm phát hành các dữ liệu kinh tế. Nhìn chung, chiến lược này được đánh giá là không hấp dẫn vì thị trường tại thời điểm này ít nhộn nhịp và kém thú vị hơn. Thế nhưng, điều này không đồng nghĩa với việc thị trường không có cơ hội giao dịch nào.

Chiến lược giao dịch

• Thiết lập xu hướng ngắn hạn: Đầu tiên, các bạn sẽ dùng đường đường trung bình động 10 ngày để xác định xem thị trường có đang trong xu hướng tăng ngắn hạn hoặc giảm ngắn hạn không. Dấu hiệu là giá di chuyển trên đường MA 10 ngày với xu hướng tăng ngắn hạn và ngược lại với trường hợp giá nằm dưới đường MA 10 ngày.
• Gia nhập thị trường: Các nhà đầu tư sẽ bắt tay vào giao dịch theo xu hướng trước khi tin tức được công bố 5 phút.
• Quản lý rủi ro: Thiết lập vị trí cắt lỗ, cũng như thực hiện tỷ lệ RR dương.
• Quản lý giao dịch: Chốt lời một nửa nếu tin tức được tung ra khiến thị trường di chuyển đến gần mục tiêu TP. Ngược lại, nếu thị trường vẫn còn nhiều động lực có thể đẩy giá đi xa hơn thì dời điểm dừng lỗ đến mức target.

Lưu ý: Chiến lược giao dịch theo xu hướng trước khi tin tức được công bố sẽ không còn khả thi nếu thị trường biến động trước khi tin tức được công bố. Trường hợp này sẽ được các trader theo dõi thị trường sau khi công bố dữ liệu yêu thích hơn và chọn một hướng, hay phạm vi giao dịch để vào lệnh.

2.Giao dịch khi tin tức được phát hành

Gồm 2 dạng giao dịch: Chiến lược Initial Spike Fade và Chiến lược News Straddle:

Chiến lược Initial Spike Fade

Giao dịch Forex theo tin tức dựa trên chiến lược Initial Spike Fade sẽ giúp trader tận dụng được phản ứng của thị trường trong ngắn hạn, cụ thể là bỏ qua động thái ban đầu. Những trader giao dịch đảo chiều, scalper và nhà đầu tư trong ngày nên cân nhắc chiến lược này. Đó là vì giá cả chuyển động mạnh mẽ và thất thường sau khi thị trường ra tin.

Đối với thị trường ngoại hối thì những giao dịch quá mức và tình huống đảo chiều sau đó diễn ra khá nhiều. Khi đó, động thái ban đầu sẽ càng có nhiều biến động hơn khi có tác động từ các tổ chức lớn. Nhìn chung, thị trường sẽ tăng bất ngờ và được xem như một phản ứng thái quá. Sau đó, giá được đẩy trở về vị trí trước khi công bố tin tức. Đến khi thị trường và mức spread dần ổn định thì tín hiệu đảo chiều cung cấp dữ kiện về sự xuất hiện của một xu hướng tiềm năng.

Tuy nhiên, chiến lược này có hạn chế là với mức tăng đột ngột nêu trên có thể là dấu hiệu của một xu hướng dài hạn. Vậy nên việc sử dụng điểm dừng giữ vai trò quan trọng để hạn chế rủi ro và thoát lệnh thành công.

Chiến lược giao dịch

• Lựa chọn cặp tiền phù hợp: Theo đó, trader phải đảm bảo sự kiện quan trọng được công bố sẽ tương ứng với cặp tiền bạn muốn giao dịch. Tức là Bảng lương phi nông nghiệp sẽ tác động đến giao dịch USD.
• Sử dụng biểu đồ khung 5 phút trước khi tin tức được công bố.
• Theo dõi giá đóng của của cây nến 5 phút thứ 1: Khi đó, cây nến này sẽ có kích thước khá lớn. Tại thời điểm giá đến gần mức cao đột ngột hoặc mức thấp bất ngờ thì hãy vào lệnh theo hướng ngược lại.
• Thiết lập điểm dừng và giới hạn: Vị trí phía trên đỉnh khoảng 15 pips là điểm dừng lệnh lý tưởng đối với giao dịch bán. Ngược lại với giao dịch mua thì trader nên đặt điểm dừng cách đáy khoảng 15 pips. Mục tiêu TP có thể nằm ở vị trí cách điểm dừng khoảng 2 lần hoặc 3 lần.

Chiến lược News Straddle

Nếu bạn là một trader hy vọng về những đợt biến động lớn trên thị trường nhưng không chắc chắn về hướng đi thì hãy cân nhắc chiến lược News Straddle. Chiến lược News Straddle được lấy tên từ chiến lược straddle tiêu biểu trong thị trường quyền chọn. Đó là vì chúng cùng áp dụng chiến lược tận dụng gia tăng của biến động khi không chắc chắn về hướng đi.

Nhược điểm của News Straddle là giá sẽ đảo chiều ngay sau khi phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Tương tự như thế, giá cũng có thể vào lệnh và di chuyển đến mục tiêu của trader để đảo ngược xu hướng đến khi chạm vào điểm dừng.

Giao dịch dựa trên chiến lược News Straddle theo gợi ý sau:

• Sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự để tạo ra phạm vi chuyển động của giá.
• Thiết lập 2 lệnh chờ, trong đó có một lệnh mua khi giá phá vỡ mức kháng cự và một lệnh bán khi giá phá vỡ mức hỗ trợ.
• Sau khi xác nhận hướng di chuyển của giá, hãy hủy bỏ lệnh còn lại vì thị trường có thể breakout phạm vi của bạn. Khi đó, một lệnh sẽ được kích hoạt và giao dịch tự động thực hiện. Khi đó, bạn cần loại bỏ ngay lệnh không được giá kích hoạt.
• Thiết lập điểm cắt lỗ và chốt lời: Vị trí đáy gần đó là điểm dừng lệnh lý tưởng đối với giao dịch bán. Ngược lại, vị trí đỉnh gần đó thích hợp là vị trí chốt lời với lệnh bán. Mức chốt lời có thể được thiết lập dựa vào tỷ lệ RR.

3.Giao dịch sau khi tin tức được công bố

Cách giao dịch theo tin tức cuối cùng là Dual Spike Breakout thông qua việc chờ đợi biến động của giá. Qua đó, trader có thể xác định được phạm vi giá di chuyển trước khi vào lệnh theo tín hiệu breakout với biểu đồ khung thời gian 5 phút.

Chẳng hạn như giao dịch sau khi tin tức Nonfarm được công bố vì nó có khả năng khiến thị trường di chuyển. Cụ thể, trader hãy đợi khoảng 15 phút sau khi NFP được phát hành để 3 thanh nến 5 phút đóng lại. Hãy theo dõi giá cao nhất và giá thấp nhất của 3 cây nến đóng cửa này. Kế đến, trader hãy vào lệnh mua tại mức giá cao nhất và thực hiện giao dịch bán ở mức giá thấp nhất. Khi lệnh được thực hiện, trader có thể chọn vị trí TP cách đỉnh hoặc đáy với khoảng cách gấp đôi. Trong khi đó, vị trí SL nên nằm trên đường kháng cự khi giao dịch bán và nằm dưới đường hỗ trợ nếu vào lệnh mua.

Điểm trừ của chiến lược Dual Spike Breakout là giá có thể vượt quá phạm vi ngắn hạn do biến động của thị trường. Điều này khiến giá có thể đảo chiều ngay khi lệnh được kích hoạt đến khi nó chạm đến vị trí dừng lỗ.

Cuối cùng, bạn có thể giao dịch với Dual Spike Breakout theo gợi ý sau:

• Sử dụng biểu đồ khung 5 phút
• Quan sát giá cao/ thấp nhất của 3 nến đầu tiên
• Vào lệnh khi giá breakout phạm vi đã thiết lập
• Đặt SL và TP
• Xóa lệnh không được kích hoạt

Rủi ro khi giao dịch theo tin tức

Giãn Spread

Thời điểm công bố tin tức dễ khiến thị trường biến động nên các broker chọn các giãn spread để tăng lợi nhuận. Điều này làm tăng chi phía giao dịch và khiến những trader nhỏ lẻ chịu nhiều bất lợi.

Rủi ro về trượt giá (Slippage)

Trượt giá đặt lệnh xuất hiện khi trader cần mua hoặc bán tài sản tại một mức giá nhất định. Thế nhưng, giá khớp lệnh lại khác xa với dự tính ban động vì thị trường biến động mạnh khi tin tức được công bố. Khi đó, thị trường thường di chuyển theo hướng này và biến động theo hướng kia, hay còn gọi là quét 2 đầu. Điều đó khiến nhiều trader đau đầu khi tìm ra hướng đi đúng của thị trường.

Không thể vào lệnh

Có lẽ nhiều trader đã gặp phải rủi ro này khi thị trường ra tin. Theo đó, các nhà đầu tư phải chờ đến 4 hoặc 5 giây sau thì mới vào lệnh được. Thế nhưng, lệnh được kích hoạt lúc này nằm ở vị thế xấu và rủi ro thì tăng lên.

Kết luận

Giao dịch Forex theo tin tức đòi hỏi trader có khả năng trong phân tích cơ bản. Vậy nên các bạn có thể áp dụng phân tích kỹ thuật nếu không am hiểu về phân tích cơ bản để xem xét đường giá chạy. Hãy lên kế hoạch chi tiết, thường xuyên luyện tập và tích lũy kiến thức khi giao dịch Forex theo tin tức hay bất kỳ chiến lược nào khác. Chúc bạn thành công.